嘉峪关市人民政府长城区2017年度部门决算情况说明

来源:长城区时间:2018-09-29

 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

长城区区委、区政府作为市委、市政府的派出机构,县级建制,履行区一级党委、政府职能。区党委和区行政机构合署办公,职能上各有侧重,主要履行党的建设、社会治理、城市管理、民生服务、社区建设等职能。

(二)机构设置

区委、区行政内设7个职能科室(党群工作部、办公室、经济发展部、社会事业部、综合管理部、计划生育办公室、人大联络办公室),为科级建制。

我单位编制人数20人,其中:行政编制16人、机关工勤编制2人、全额事业编制2人;实有人数39人,其中:在职人数21人(行政人员17人、机关工勤人2人、财政补助事业人员2人)、退休人员18人(均为公共预算财政拨款人员)。

二、2017年度部门决算报表

      

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度收入总计921.62万元,支出总计1107.89万元。与2016年决算数相比,收入减少253.93万元,下降21.6%,支出减少17.73万元下降1.58%。主要原因是其他收入(项目经费)减少

 

1:收、支决算总计变动情况

                                (单位:万元)

              

 

我单位2017年度收入合计921.62万元,其中:财政拨款收入789.22万元,占85.63%;其他收入132.4万元,占14.37%。

2:收入决算

单位:万元)

我单位2017年度支出合计1107.89万元,其中:基本支出554.22万元,占50.02%; 项目支出553.67万元,占49.98%。 

3: 支出决算

(单位:万元)

 

 

我单位2017年度年末结转和结余5万元,较上年减少186.27万元,主要原因是本年项目经费无结余结转

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度财政拨款收入789.22万元,较上年决算数增加13.67万元,增长1.76%。主要原因是人员经费的增加。较年初预算数增加261.92万元,增长49.67%。主要原因是年中追加安排项目建设专项经费支出预算130万元、创建精神文明城市及全域全城无垃圾专项工作经费86.17万元、人员及公用经费45.75万元

 

4 财政拨款收入决算

(单位:万元)

 

我单位2017年度财政拨款支出887.67万元,较上年决算数增加74.22万元,增长9.12%。主要原因是创建精神文明城市及全域全城无垃圾专项工作经费支出增加。较年初预算数增加261.92万元,增长41.86%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金及年中追加的专项经费解决

 

5 财政拨款支出决算

(单位:万元)

 

我单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出118.25万元,占13.32%,较年初预算数增加23.35万元,主要原因是退休人员经费的增加医疗卫生与计划生育支出22.3万元,占2.51%,较年初预算数增加1.3万元,主要原因是人员经费的增加;城乡社区支出747.12万元,占84.17%,较年初预算数增加237.27万元,主要原因是项目经费及人员经费的增加。

 

6 财政拨款支出决算情况

(单位:万元)

 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2017年度一般公共财政拨款基本支出554.22万元。其中:人员经费391.96万元, 较上年增加40.22万元,主要原因是人员增加及工资的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费162.26万元,较上年增加108.45万元,主要原因是公用经费的增加和创建精神文明城市及全域全城无垃圾专项工作经费的增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、创建精神文明城市及全域全城无垃圾专项工作支出

 

 

7 一般公共预算财政拨款基本支出决算

(单位:万元)

 

 

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度我单位“三公”经费支出共计1.6万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位严格按照预算支出,较上年支出数减少1.72万元,主要原因是公务用车运行维护费减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度我单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化,主要原因是我单位未产生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化,主要原因是我单位无公务用车购置

公务车运行维护费1.6万元,主要用于应对突发事件对镇、社区、村工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位严格按照预算支出,较上年支出数减少1.72万元,主要原因是公车改革车辆减少

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化,主要原因是我单位未发生公务接待费

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.6万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明  

2017年我单位机关运行经费支出162.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、创建精神文明城市及全域全城无垃圾专项工作费用等。机关运行经费较2016年增加108.46万元,增长201.6%,主要原因是人员增加导致公用经费的增加、创建精神文明城市及全域全城无垃圾专项工作支出等

(二) 国有资产占用情况说明 

截至2017年12月31日,单位2017年国有资产总额4124.71万元,其中:流动资产9.85万元,非流动资产4114.86万元;我单位固定资产764.91万元,无形资产1.25万元;我单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(套)。

(三) 政府采购支出情况说明

2017年我单位政府采购支出总额27.65万元,其中:政府采购货物支出15.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.32万元。主要用于采购办公设备、办公家具、办公耗材、车辆保险、印刷等

(四)预算绩效管理情况说明

根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见(试行)》的要求,建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设,提升自评质量。2017年项目支出100万元,主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出,支出用途严格按照专项经费支出相关制度执行

项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等自评得分为98分。

 

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。